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TDG Gold Corp. (TDG.V)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.974
-6.714
-11.545
-4.832
-342,949
-
Deprezzamento e ammortamento
105,254
98,2
52,832
12,554
-
-
Compensazione in base alle azioni
125,001
18,745
200,577
767,657
-
0
Variazione nel capitale circolante
-594,485
-157,908
159,521
712,365
33,667
-
Crediti correnti
-
-
-
-
-
1,078
Altro capitale circolante
-6.072
-8.714
-13.067
-3.359
-366,501
-
Altri elementi non liquidi
-733,659
-1.835
-1.935
246,128
-7,5
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-6.072
-8.590
-13.067
-3.093
-351,501
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-124,5
-
-266,075
-15
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-215,965
-29,589
-
Altri attività di investimento
-54,094
385,181
-851,426
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-54,094
260,681
-851,426
-482,04
-44,589
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-33,6
-33,6
-2,8
0
-
-
Azioni ordinarie emesse
6.247
3.426
-
6.123
2.146
0
Altre attività finanziarie
-
-435,5
-1.283
413,718
-9,619
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.722
2.957
16.069
6.563
2.137
-
Variazione netta in contanti
-404,652
-5.372
2.151
2.988
1.741
-
Liquidità a inizio periodo
623,386
6.961
4.810
1.823
81,834
-
Liquidità a fine periodo
218,734
1.589
6.961
4.810
1.823
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-6.072
-8.590
-13.067
-3.093
-351,501
-
Spesa di capitale
-
-124,5
-
-266,075
-15
-
Flusso di cassa libero
-6.072
-8.714
-13.067
-3.359
-366,501
-