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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.452.000
1.298.000
866.000
680.000
699.000
Deprezzamento e ammortamento
-
268.000
253.000
253.000
283.000
Imposte sul reddito differite
-
3.000
-22.000
34.000
24.000
Compensazione in base alle azioni
-
157.000
184.000
129.000
93.000
Variazione nel capitale circolante
-
-431.000
-291.000
-124.000
113.000
Crediti correnti
-
-212.000
-190.000
-78.000
352.000
Scorte
-
-261.000
-134.000
79.000
-62.000
Debiti correnti
-
12.000
58.000
3.000
-62.000
Altro capitale circolante
-
1.236.000
829.000
808.000
1.108.000
Altri elementi non liquidi
-
65.000
-2.000
-2.000
-22.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
1.375.000
948.000
913.000
1.213.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-139.000
-119.000
-105.000
-105.000
Netto acquisizioni
-
-762.000
-437.000
-963.000
0
Altri attività di investimento
-
-
-
24.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-900.000
-553.000
-785.000
799.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-9.915.000
-275.000
-2.257.000
-1.242.000
Azioni ordinarie riacquistate
-19.000
0
-912.000
0
-19.000
Dividendo liquidato
-
-38.000
-1.091.000
-73.000
-1.928.000
Altre attività finanziarie
-7.113
-20.000
-2.000
-
-11.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-16.000
-2.148.000
-70.000
1.230.000
Variazione netta in contanti
-
471.000
-1.786.000
70.000
3.250.000
Liquidità a inizio periodo
-
3.001.000
4.787.000
4.717.000
1.467.000
Liquidità a fine periodo
-
3.472.000
3.001.000
4.787.000
4.717.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
1.375.000
948.000
913.000
1.213.000
Spesa di capitale
-
-139.000
-119.000
-105.000
-105.000
Flusso di cassa libero
-
1.236.000
829.000
808.000
1.108.000