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T&D Holdings, Inc. (TDHOF)

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Alla chiusura: 09:39AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
100.251.000
-132.150.000
14.180.000
108.512.000
Deprezzamento e ammortamento
-
21.184.000
20.206.000
19.841.000
Variazione nel capitale circolante
-
-441.932.000
-282.445.000
482.126.000
Altro capitale circolante
-
-329.922.000
-404.871.000
489.403.000
Altri elementi non liquidi
-
-216.939.000
-373.230.000
-314.458.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-307.631.000
-396.882.000
500.485.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-22.291.000
-7.989.000
-11.082.000
Acquisti di investimenti
-
-1.789.283.000
-1.724.507.000
-2.035.963.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
3.010.143.000
1.957.249.000
1.631.530.000
Altri attività di investimento
-
-476.178.000
2.290.000
172.112.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
665.960.000
283.196.000
-261.463.000
Variazione netta in contanti
-
250.292.000
-170.290.000
167.625.000
Liquidità a inizio periodo
-
915.275.000
1.085.565.000
917.940.000
Liquidità a fine periodo
-
1.165.567.000
915.275.000
1.085.565.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-307.631.000
-396.882.000
500.485.000
Spesa di capitale
-
-22.291.000
-7.989.000
-11.082.000
Flusso di cassa libero
-
-329.922.000
-404.871.000
489.403.000