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Tanaka Co.,Ltd. (TDJ.F)

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In data: 08:02AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.160.974
976.063
698.596
691.134
861.581
Deprezzamento e ammortamento
-
296.143
300.498
271.354
240.599
Compensazione in base alle azioni
-
17.745
0
-
-
Variazione nel capitale circolante
-
-272.025
120.049
156.016
-579.360
Scorte
-
-322.742
-755.637
64.397
-173.486
Altro capitale circolante
-
-230.728
992.648
806.458
199.839
Altri elementi non liquidi
-
18.265
9.074
-5.962
-3.817
Liquidità netta fornita da attività operative
-
616.439
1.089.788
1.089.128
381.453
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-847.167
-97.140
-282.670
-181.614
Netto acquisizioni
-
-308.350
0
-302.245
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
22.300
201
-
-
Altri attività di investimento
-
-19.970
9.922
6.291
-9.116
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-192.778
-78.453
-570.658
217.760
Variazione netta in contanti
-
444.701
354.596
-95.241
-134.877
Liquidità a inizio periodo
-
2.301.913
1.947.317
2.114.371
2.249.248
Liquidità a fine periodo
-
2.746.615
2.301.913
1.947.317
2.114.371
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
616.439
1.089.788
1.089.128
381.453
Spesa di capitale
-
-847.167
-97.140
-282.670
-181.614
Flusso di cassa libero
-
-230.728
992.648
806.458
199.839