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Teladoc Health, Inc. (TDOC)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-233.029
-220.368
-13.659.531
-428.793
-485.136
Deprezzamento e ammortamento
378.989
351.323
270.643
219.621
78.087
Imposte sul reddito differite
-3.148
-1.903
-7.840
41.800
-90.158
Compensazione in base alle azioni
197.837
201.550
217.852
302.586
475.531
Variazione nel capitale circolante
2.909
11.643
-48.388
-43.986
-90.483
Crediti correnti
5.927
-10.252
-49.058
-11.172
-21.091
Scorte
11.004
24.095
14.800
-19.494
-24.732
Debiti correnti
-923
-4.185
1.876
1.188
-87.995
Altro capitale circolante
199.549
193.673
16.528
130.056
-79.553
Altri elementi non liquidi
1.249
3.090
10.929
57.408
44.287
Liquidità netta fornita da attività operative
345.785
350.021
189.292
193.990
-53.511
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-146.236
-156.348
-172.764
-63.934
-26.042
Netto acquisizioni
-
0
0
-78.663
-567.429
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
2.507
60.901
2.496
Altri attività di investimento
-
1
2.514
8.715
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-146.235
-156.347
-167.743
-72.981
-590.975
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-139
-238.153
Altre attività finanziarie
-500
-278
-5.888
-1.644
38.253
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
9.252
10.854
6.497
40.947
859.136
Variazione netta in contanti
208.802
204.528
28.046
161.956
214.650
Liquidità a inizio periodo
888.579
918.182
893.480
733.324
514.353
Liquidità a fine periodo
1.097.381
1.123.675
918.182
893.480
733.324
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
345.785
350.021
189.292
193.990
-53.511
Spesa di capitale
-146.236
-156.348
-172.764
-63.934
-26.042
Flusso di cassa libero
199.549
193.673
16.528
130.056
-79.553