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Teladoc Health, Inc. (TDOC)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-9.860.445
-428.793
-485.136
-98.864
-97.084
Deprezzamento e ammortamento
248.792
219.621
78.087
44.952
35.602
Imposte sul reddito differite
-55.556
41.800
-90.158
-10.868
-2.247
Compensazione in base alle azioni
228.713
302.586
475.531
66.702
43.769
Variazione nel capitale circolante
-15.729
-50.324
-90.483
-156
-1.130
Crediti correnti
-43.370
-17.510
-21.091
-15.884
-10.931
Scorte
-3.124
-19.494
-24.732
-
-
Debiti correnti
36.370
1.188
-87.995
905
-391
Altro capitale circolante
65.157
130.056
-79.553
18.969
-13.267
Altri elementi non liquidi
16.700
57.408
44.287
25.438
19.487
Liquidità netta fornita da attività operative
206.951
193.990
-53.511
29.869
-4.860
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-141.794
-63.934
-26.042
-10.900
-8.407
Netto acquisizioni
-2.719
-78.663
-567.429
-11.187
-282.442
Acquisti di investimenti
-
-
0
-5.000
-56.347
Vendite/scadenze di investimenti
2.507
60.901
2.496
52.100
84.170
Altri attività di investimento
8.079
8.715
-
-
5.530
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-133.927
-72.981
-590.975
25.013
-257.496
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-139
-238.153
0
0
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
330.843
Altre attività finanziarie
-5.930
-1.505
38.253
-1.569
1.721
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
8.741
40.947
859.136
35.094
645.612
Variazione netta in contanti
81.765
161.956
214.650
89.976
383.256
Liquidità a inizio periodo
823.828
733.324
514.353
423.989
42.817
Liquidità a fine periodo
905.593
893.480
733.324
514.353
423.989
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
206.951
193.990
-53.511
29.869
-4.860
Spesa di capitale
-141.794
-63.934
-26.042
-10.900
-8.407
Flusso di cassa libero
65.157
130.056
-79.553
18.969
-13.267