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Flusso di cassa
Annuale

Bilancio

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Attività
Attivi correnti
Liquidità
Liquidità ed equivalenti
744.000
1.883.000
1.427.000
450.000
Liquidità totale
744.000
1.883.000
1.427.000
450.000
Crediti netti
2.096.000
1.527.000
1.981.000
1.312.000
Scorte
2.946.000
2.685.000
2.390.000
1.872.000
Altre attività correnti
585.000
540.000
299.000
352.000
Totale attività correnti
6.465.000
8.293.000
6.103.000
4.000.000
Attività fisse
Patrimonio impiantistico
Patrimonio impiantistico lordo
68.889.000
62.735.000
58.287.000
52.900.000
Ammortamento accumulato
-23.324.000
-22.640.000
-20.905.000
-19.322.000
Patrimonio impiantistico netto
45.565.000
40.095.000
37.382.000
33.578.000
Patrimonio e altri investimenti
1.513.000
1.503.000
1.238.000
1.245.000
Avviamento
1.108.000
1.118.000
1.091.000
1.093.000
Attivi immateriali
345.000
400.000
395.000
309.000
Altre attività a lungo termine
411.000
432.000
164.000
115.000
Attività non correnti totali
49.728.000
44.066.000
41.265.000
37.278.000
Attività totali
56.193.000
52.359.000
47.368.000
41.278.000
Passività e patrimonio netto
Passività
Passività correnti
Debito corrente
515.000
616.000
213.000
115.000
Debiti correnti
2.310.000
1.897.000
1.653.000
1.428.000
Imposte dovute
1.181.000
104.000
165.000
102.000
Passività accumulate
517.000
1.252.000
646.000
703.000
Ricavi differiti
27.000
19.000
30.000
15.000
Altre passività correnti
698.000
1.370.000
677.000
529.000
Totale passività correnti
5.892.000
5.864.000
3.760.000
3.245.000
Passività non correnti
Debito a lungo termine
9.516.000
8.830.000
8.424.000
7.074.000
Responsabilità fiscali differite
6.188.000
6.778.000
5.973.000
5.383.000
Altre passività a lungo termine
681.000
400.000
351.000
131.000
Passività non correnti totali
22.009.000
19.984.000
19.835.000
17.325.000
Totale passività
27.901.000
25.848.000
23.595.000
20.570.000
Capitale netto
Azioni ordinarie
6.464.000
6.139.000
6.207.000
6.140.000
Utili non distribuiti
19.618.000
18.065.000
16.343.000
13.410.000
Altre componenti di conto economico complessivo accumulato
693.000
1.062.000
202.000
247.000
Patrimonio netto totale
26.988.000
25.473.000
23.005.000
20.039.000
Totale passività e patrimonio netto
56.193.000
52.359.000
47.368.000
41.278.000