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Tekcapital plc (TEK.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Alla chiusura: 05:19PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2021
30/11/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
20.094
26.369
7.680
Deprezzamento e ammortamento
-
445,982
9,437
Compensazione in base alle azioni
-
111,145
44,273
Variazione nel capitale circolante
-
-37,294
29,791
Altro capitale circolante
-3.201
-2.332
-951,192
Altri elementi non liquidi
-
-515,078
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.199
-2.329
-950,242
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-2,389
-0,95
Acquisti di investimenti
-3.255
-3.453
-1.346
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.257
-3.456
-1.347
Variazione netta in contanti
-1.328
3.069
69,773
Liquidità a inizio periodo
2.456
538,473
472,899
Liquidità a fine periodo
1.128
3.544
538,473
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.199
-2.329
-950,242
Spesa di capitale
-
-2,389
-0,95
Flusso di cassa libero
-3.201
-2.332
-951,192