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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.259.000
2.428.000
2.261.000
-241.000
1.844.000
Deprezzamento e ammortamento
774.000
785.000
769.000
711.000
690.000
Imposte sul reddito differite
-186.000
-147.000
-354.000
535.000
-218.000
Compensazione in base alle azioni
119.000
119.000
94.000
74.000
75.000
Variazione nel capitale circolante
-751.000
-940.000
-193.000
-146.000
-133.000
Crediti correnti
-2.000
200.000
-518.000
-63.000
31.000
Scorte
-101.000
-41.000
-556.000
-89.000
64.000
Debiti correnti
-262.000
-396.000
560.000
-80.000
-178.000
Altro capitale circolante
1.738.000
1.700.000
1.986.000
1.432.000
1.673.000
Altri elementi non liquidi
215.000
154.000
59.000
162.000
51.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.517.000
2.468.000
2.676.000
1.992.000
2.422.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-779.000
-768.000
-690.000
-560.000
-749.000
Netto acquisizioni
-229.000
-220.000
-423.000
-339.000
-283.000
Altri attività di investimento
27.000
4.000
-10.000
17.000
2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-944.000
-878.000
-1.037.000
-865.000
-692.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-7.000
-558.000
-708.000
-352.000
-691.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.395.000
-1.412.000
-831.000
-523.000
-1.091.000
Dividendo liquidato
-700.000
-685.000
-647.000
-625.000
-608.000
Altre attività finanziarie
-34.000
-41.000
-28.000
-34.000
-33.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.753.000
-1.684.000
-1.386.000
-1.105.000
-1.643.000
Variazione netta in contanti
-189.000
-115.000
258.000
18.000
79.000
Liquidità a inizio periodo
982.000
1.203.000
945.000
927.000
848.000
Liquidità a fine periodo
802.000
1.088.000
1.203.000
945.000
927.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.517.000
2.468.000
2.676.000
1.992.000
2.422.000
Spesa di capitale
-779.000
-768.000
-690.000
-560.000
-749.000
Flusso di cassa libero
1.738.000
1.700.000
1.986.000
1.432.000
1.673.000