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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in SEK. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.285.000
303.000
-14.638.000
11.680.000
-22.993.000
Deprezzamento e ammortamento
19.408.000
24.185.000
38.936.000
20.023.000
27.744.000
Variazione nel capitale circolante
128.000
-474.000
-736.000
3.021.000
3.174.000
Scorte
-
542.000
-793.000
-92.000
4.000
Altro capitale circolante
8.792.000
9.205.000
8.093.000
11.729.000
15.114.000
Altri elementi non liquidi
1.087.000
175.000
698.000
124.000
545.000
Liquidità netta fornita da attività operative
24.831.000
24.671.000
24.001.000
27.376.000
28.604.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.039.000
-15.466.000
-15.908.000
-15.647.000
-13.490.000
Netto acquisizioni
-
-181.000
-58.000
-394.000
-717.000
Altri attività di investimento
-251.000
-
1.000
1.000
1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.552.000
-22.058.000
-9.936.000
-10.908.000
-3.247.000
Variazione netta in contanti
-4.433.000
5.266.000
-7.714.000
5.868.000
2.259.000
Liquidità a inizio periodo
14.047.000
6.871.000
14.358.000
8.332.000
6.210.000
Liquidità a fine periodo
9.615.000
11.764.000
6.871.000
14.358.000
8.332.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
24.831.000
24.671.000
24.001.000
27.376.000
28.604.000
Spesa di capitale
-16.039.000
-15.466.000
-15.908.000
-15.647.000
-13.490.000
Flusso di cassa libero
8.792.000
9.205.000
8.093.000
11.729.000
15.114.000