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TERNA ENERGY Industrial Commercial Technical Societe Anonyme (TENERGY.AT)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
59.665
59.665
42.635
-22.201
71.841
-
Deprezzamento e ammortamento
53.057
53.057
47.959
46.947
42.042
-
Compensazione in base alle azioni
603
603
48.814
0
-
-
Variazione nel capitale circolante
-23.680
-23.680
-38.146
-549
-17.599
-
Scorte
270
270
993
-5.599
1.774
-
Altro capitale circolante
-66.703
-66.703
-131.994
-61.144
75.496
-
Altri elementi non liquidi
40.913
40.913
30.943
21.240
11.833
-
Liquidità netta fornita da attività operative
139.127
139.127
108.005
120.484
180.048
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-205.830
-205.830
-239.999
-181.628
-104.552
-
Netto acquisizioni
-2.820
-2.820
-32.591
-140
-25.040
-
Acquisti di investimenti
-4.214
-4.214
-3.589
-374
-3.151
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
858
0
-
Altri attività di investimento
-1.406
-1.406
100.000
-
43.608
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-208.696
-208.696
-155.413
-160.984
-87.180
-
Variazione netta in contanti
-144.676
-144.676
-6.837
104.703
37.538
-
Liquidità a inizio periodo
391.896
391.896
397.409
290.907
257.464
-
Liquidità a fine periodo
248.027
248.027
391.896
397.409
290.907
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
139.127
139.127
108.005
120.484
180.048
-
Spesa di capitale
-205.830
-205.830
-239.999
-181.628
-104.552
-
Flusso di cassa libero
-66.703
-66.703
-131.994
-61.144
75.496
-