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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in ARS. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-257.730.000
-257.730.000
-647.208.000
52.559.000
-16.803.000
Deprezzamento e ammortamento
704.147.000
704.147.000
775.984.000
814.484.000
241.741.000
Imposte sul reddito differite
-338.257.000
-338.257.000
-82.536.000
202.105.000
24.260.000
Variazione nel capitale circolante
184.047.000
184.047.000
12.580.000
1.632.000
-25.124.000
Crediti correnti
-177.962.000
-177.962.000
-102.951.000
-80.732.000
-39.105.000
Scorte
-20.870.000
-20.870.000
-7.318.000
8.691.000
-3.785.000
Debiti correnti
338.257.000
338.257.000
172.342.000
69.827.000
17.311.000
Altro capitale circolante
154.190.000
154.190.000
285.090.000
327.013.000
134.050.000
Altri elementi non liquidi
280.561.000
280.561.000
-199.415.000
-347.414.000
35.341.000
Liquidità netta fornita da attività operative
617.698.000
617.698.000
666.486.000
788.796.000
293.882.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-463.508.000
-463.508.000
-381.396.000
-461.783.000
-159.832.000
Netto acquisizioni
-2.257.000
-2.257.000
-1.267.000
0
0
Acquisti di investimenti
-130.301.000
-130.301.000
-136.885.000
-238.896.000
-80.977.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-593.707.000
-593.707.000
-516.518.000
-698.306.000
-240.417.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-272.744.000
-272.744.000
-260.253.000
-345.108.000
-207.652.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-59.000
0
Dividendo liquidato
0
0
0
0
-1.079.000
Altre attività finanziarie
-4.610.000
-4.610.000
-3.827.000
-4.870.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-72.040.000
-72.040.000
-142.622.000
-123.117.000
-105.301.000
Variazione netta in contanti
-48.049.000
-48.049.000
7.346.000
-32.627.000
-51.836.000
Liquidità a inizio periodo
124.725.000
124.725.000
120.408.000
169.636.000
102.399.000
Liquidità a fine periodo
159.774.000
159.774.000
124.725.000
120.408.000
54.474.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
617.698.000
617.698.000
666.486.000
788.796.000
293.882.000
Spesa di capitale
-463.508.000
-463.508.000
-381.396.000
-461.783.000
-159.832.000
Flusso di cassa libero
154.190.000
154.190.000
285.090.000
327.013.000
134.050.000