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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-91.055
-90.210
-60.345
-50.158
-40.053
Deprezzamento e ammortamento
895
881
1.032
512
394
Imposte sul reddito differite
143
141
392
219
693
Compensazione in base alle azioni
25.626
25.536
10.768
8.146
1.691
Variazione nel capitale circolante
-6.832
1.291
-1.037
-1.425
5.060
Debiti correnti
-989
1.149
-722
1.727
-1.146
Altro capitale circolante
-75.887
-67.442
-49.384
-42.167
-30.393
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
2.887
Liquidità netta fornita da attività operative
-75.806
-67.390
-49.109
-41.827
-29.809
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-52
-275
-340
-584
Acquisti di investimenti
-302.513
-275.781
-139.731
-166.297
-715
Vendite/scadenze di investimenti
244.673
237.846
117.734
46.941
7.992
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-57.921
-37.987
-22.272
-119.696
6.693
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-12.880
0
Azioni ordinarie emesse
13.687
41.611
167.253
136.362
0
Altre attività finanziarie
-
-344
-401
9.997
-858
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
14.371
41.951
167.095
134.393
85.515
Variazione netta in contanti
-119.255
-63.309
95.536
-27.155
62.479
Liquidità a inizio periodo
184.354
143.235
47.699
74.854
12.375
Liquidità a fine periodo
64.998
79.926
143.235
47.699
74.854
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-75.806
-67.390
-49.109
-41.827
-29.809
Spesa di capitale
-
-52
-275
-340
-584
Flusso di cassa libero
-75.887
-67.442
-49.384
-42.167
-30.393