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Tessenderlo Group NV (TESB.BR)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
109.500
109.500
226.900
187.800
99.100
Deprezzamento e ammortamento
198.600
198.600
172.400
132.300
133.600
Variazione nel capitale circolante
-77.600
-77.600
-193.000
-64.800
13.500
Scorte
25.700
25.700
-160.600
-50.500
-27.700
Altro capitale circolante
40.700
40.700
86.400
152.100
182.100
Altri elementi non liquidi
6.500
6.500
-
-2.200
34.900
Liquidità netta fornita da attività operative
219.200
219.200
199.800
248.100
282.300
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-178.500
-178.500
-113.400
-96.000
-100.200
Netto acquisizioni
-
-
-42.100
0
-7.800
Acquisti di investimenti
-70.000
-70.000
-50.000
-40.000
-20.000
Vendite/scadenze di investimenti
130.700
130.700
10.000
50.000
0
Altri attività di investimento
-100
-100
-100
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-76.700
-76.700
-194.000
-79.000
-122.200
Variazione netta in contanti
22.200
22.200
-165.900
89.100
76.500
Liquidità a inizio periodo
156.000
156.000
320.200
230.000
154.400
Liquidità a fine periodo
176.900
176.900
156.000
320.200
230.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
219.200
219.200
199.800
248.100
282.300
Spesa di capitale
-178.500
-178.500
-113.400
-96.000
-100.200
Flusso di cassa libero
40.700
40.700
86.400
152.100
182.100