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Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVJF)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.209.000
-2.353.000
417.000
-3.990.000
-999.000
Deprezzamento e ammortamento
1.193.000
1.308.000
1.330.000
1.557.000
416.000
Imposte sul reddito differite
-194.000
-1.059.000
-120.000
-696.000
-333.000
Compensazione in base alle azioni
129.000
124.000
119.000
129.000
20.000
Variazione nel capitale circolante
-148.000
1.257.000
-1.701.000
-2.188.000
-112.000
Crediti correnti
-
334.000
-574.000
-293.000
-394.000
Scorte
-
-163.000
380.000
41.000
271.000
Debiti correnti
-
1.914.000
764.000
-463.000
643.000
Altro capitale circolante
608.000
1.042.000
236.000
638.000
419.000
Altri elementi non liquidi
46.000
-91.000
26.000
180.000
23.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.157.000
1.590.000
798.000
1.216.000
538.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-549.000
-548.000
-562.000
-578.000
-119.000
Netto acquisizioni
0
-7.000
-
-
-
Acquisti di investimenti
-43.000
-1.000
-47.000
-55.000
-3.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
4.000
172.000
-
-
Altri attività di investimento
-
-
1.000
24.000
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
835.000
656.000
1.523.000
863.000
430.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.060.000
-1.369.000
-7.840.000
-2.430.000
-2.229.000
Dividendo liquidato
-
-
-
-
-52.000
Altre attività finanziarie
-139.000
-118.000
-6.000
-5.000
3.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.048.000
-1.487.000
-2.172.000
-1.885.000
-241.000
Variazione netta in contanti
-8.000
636.000
21.000
202.000
734.000
Liquidità a inizio periodo
2.258.000
2.198.000
2.177.000
1.975.000
1.241.000
Liquidità a fine periodo
2.202.000
2.834.000
2.198.000
2.177.000
1.975.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.157.000
1.590.000
798.000
1.216.000
538.000
Spesa di capitale
-549.000
-548.000
-562.000
-578.000
-119.000
Flusso di cassa libero
608.000
1.042.000
236.000
638.000
419.000