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Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVJF)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.054.000
417.000
-3.990.000
-999.000
-2.150.000
Deprezzamento e ammortamento
1.330.000
1.330.000
1.557.000
1.722.000
1.842.000
Imposte sul reddito differite
-1.383.000
-120.000
-696.000
-985.000
-837.000
Compensazione in base alle azioni
122.000
119.000
129.000
119.000
155.000
Variazione nel capitale circolante
891.000
-1.701.000
-2.188.000
-896.000
-1.823.000
Crediti correnti
-
-574.000
-293.000
-394.000
88.000
Scorte
-
380.000
41.000
271.000
26.000
Debiti correnti
-
764.000
-463.000
643.000
-500.000
Altro capitale circolante
476.000
236.000
638.000
223.000
1.795.000
Altri elementi non liquidi
-44.000
26.000
180.000
28.000
-21.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.059.000
798.000
1.216.000
748.000
2.446.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-583.000
-562.000
-578.000
-525.000
-651.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-15.000
-47.000
-55.000
-8.000
-119.000
Vendite/scadenze di investimenti
22.000
172.000
-
-
-
Altri attività di investimento
35.000
1.000
24.000
58.000
11.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
875.000
1.523.000
863.000
1.355.000
1.866.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-7.645.000
-7.840.000
-2.430.000
-3.944.000
-7.446.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Dividendo liquidato
-
-
-
-52.000
-22.000
Altre attività finanziarie
-43.000
-6.000
-5.000
-11.000
-57.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.014.000
-2.172.000
-1.885.000
-1.926.000
-3.351.000
Variazione netta in contanti
-345.000
21.000
202.000
193.000
819.000
Liquidità a inizio periodo
2.436.000
2.177.000
1.975.000
1.782.000
963.000
Liquidità a fine periodo
2.355.000
2.198.000
2.177.000
1.975.000
1.782.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.059.000
798.000
1.216.000
748.000
2.446.000
Spesa di capitale
-583.000
-562.000
-578.000
-525.000
-651.000
Flusso di cassa libero
476.000
236.000
638.000
223.000
1.795.000