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Tevano Systems Holdings Inc. (TEVO.CN)

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In data: 11:17AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2022
30/6/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.223
-4.438
-8.663
Deprezzamento e ammortamento
2,781
32,038
60,489
Compensazione in base alle azioni
472,075
802,76
819,981
Variazione nel capitale circolante
543,93
858,723
-1.933
Scorte
35
0,88
-132,528
Altro capitale circolante
-377,969
-1.410
-5.386
Altri elementi non liquidi
-240,601
1.587
3.789
Liquidità netta fornita da attività operative
-377,969
-1.410
-5.385
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-1,027
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
0
5,281
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-38,19
-66,548
Azioni ordinarie emesse
302,5
678
3.098
Altre attività finanziarie
76,15
96,26
373,654
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
426,2
766,07
3.680
Variazione netta in contanti
24,247
-671,789
-1.660
Liquidità a inizio periodo
50,161
677,976
2.338
Liquidità a fine periodo
98,392
6,187
677,976
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-377,969
-1.410
-5.385
Spesa di capitale
-
-
-1,027
Flusso di cassa libero
-377,969
-1.410
-5.386