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TFS Financial Corporation (TFSL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
78.569
75.250
74.565
81.007
83.317
Deprezzamento e ammortamento
18.475
18.115
27.035
32.568
32.820
Imposte sul reddito differite
3.769
3.732
-26.876
-14.249
21.802
Compensazione in base alle azioni
9.706
10.000
11.009
13.711
12.117
Variazione nel capitale circolante
-4.632
-12.220
-22.630
14.622
663
Crediti correnti
-18.638
-39.360
-13.043
7.697
-17.970
Altro capitale circolante
93.980
85.621
36.229
81.818
118.591
Altri elementi non liquidi
-5.429
-2.157
-23.857
-2.422
1.187
Liquidità netta fornita da attività operative
98.133
90.722
38.929
83.155
121.798
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.153
-5.101
-2.700
-1.337
-3.207
Acquisti di investimenti
-177.674
-144.663
-250.022
-297.466
-171.464
Vendite/scadenze di investimenti
139.295
83.567
163.568
317.066
268.565
Altri attività di investimento
-790
-32.025
-47.800
-92.606
-30.335
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-631.569
-1.008.631
-1.875.095
547.356
147.576
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-970.583
-77.876
-3.646
-4.689
-350.110
Azioni ordinarie riacquistate
-2.264
-5.978
-6.290
-5.591
-2.320
Dividendo liquidato
-58.614
-58.294
-58.297
-56.637
-55.465
Altre attività finanziarie
103.938
95.210
158.148
83.648
-66.633
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
706.642
1.015.091
1.717.404
-640.218
-46.484
Variazione netta in contanti
173.206
97.182
-118.762
-9.707
222.890
Liquidità a inizio periodo
421.128
369.564
488.326
498.033
275.143
Liquidità a fine periodo
594.334
466.746
369.564
488.326
498.033
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
98.133
90.722
38.929
83.155
121.798
Spesa di capitale
-4.153
-5.101
-2.700
-1.337
-3.207
Flusso di cassa libero
93.980
85.621
36.229
81.818
118.591