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Thungela Resources Limited (TGA.L)

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Alla chiusura: 04:35PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.162.000
5.162.000
16.988.000
6.429.000
-330.000
Deprezzamento e ammortamento
1.557.000
1.557.000
1.197.000
1.018.000
408.000
Compensazione in base alle azioni
127.000
127.000
113.000
87.000
2.000
Variazione nel capitale circolante
2.737.000
2.737.000
-618.000
-3.154.000
-109.000
Scorte
212.000
212.000
-632.000
-1.352.000
-70.000
Altro capitale circolante
5.167.000
5.167.000
17.861.000
3.793.000
-444.000
Altri elementi non liquidi
-649.000
-649.000
-34.000
207.000
329.000
Liquidità netta fornita da attività operative
8.503.000
8.503.000
19.784.000
6.116.000
160.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.336.000
-3.336.000
-1.923.000
-2.323.000
-604.000
Netto acquisizioni
-2.770.000
-2.770.000
0
-
-
Acquisti di investimenti
-410.000
-410.000
-1.667.000
-302.000
-4.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.026.000
1.026.000
707.000
108.000
3.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.780.000
-5.780.000
-2.840.000
-2.379.000
-410.000
Variazione netta in contanti
-4.526.000
-4.526.000
6.186.000
8.365.000
179.000
Liquidità a inizio periodo
15.299.000
15.299.000
8.736.000
194.000
15.000
Liquidità a fine periodo
10.959.000
10.959.000
15.299.000
8.736.000
194.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.503.000
8.503.000
19.784.000
6.116.000
160.000
Spesa di capitale
-3.336.000
-3.336.000
-1.923.000
-2.323.000
-604.000
Flusso di cassa libero
5.167.000
5.167.000
17.861.000
3.793.000
-444.000