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Trigano SA (TGO.BE)

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In data: 08:08AM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
308.100
308.100
278.400
222.700
139.461
Deprezzamento e ammortamento
58.000
58.000
65.000
42.600
32.929
Variazione nel capitale circolante
-193.900
-193.900
-148.500
41.100
96.168
Scorte
-207.000
-207.000
22.100
-101.200
59.430
Altro capitale circolante
125.900
125.900
93.300
346.200
236.819
Altri elementi non liquidi
-600
-600
-18.200
77.300
426
Liquidità netta fornita da attività operative
201.700
201.700
171.500
388.800
286.303
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-75.800
-75.800
-78.200
-42.600
-49.484
Netto acquisizioni
-10.000
-10.000
-103.600
0
-16.679
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-81.100
-81.100
-177.700
-40.200
-64.947
Variazione netta in contanti
-
-
-205.500
266.300
124.490
Liquidità a inizio periodo
391.100
391.100
596.600
330.300
205.777
Liquidità a fine periodo
356.700
356.700
391.100
596.600
330.267
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
201.700
201.700
171.500
388.800
286.303
Spesa di capitale
-75.800
-75.800
-78.200
-42.600
-49.484
Flusso di cassa libero
125.900
125.900
93.300
346.200
236.819