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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.130.000
4.138.000
2.780.000
6.946.000
4.368.000
-
Deprezzamento e ammortamento
2.852.000
2.801.000
2.700.000
2.642.000
2.485.000
-
Imposte sul reddito differite
267.000
298.000
582.000
522.000
-184.000
-
Compensazione in base alle azioni
280.000
251.000
220.000
228.000
200.000
-
Variazione nel capitale circolante
854.000
1.039.000
-2.436.000
-1.445.000
3.058.000
-
Scorte
886.000
1.613.000
403.000
-3.249.000
-1.661.000
-
Debiti correnti
-277.000
-1.216.000
-2.237.000
2.628.000
2.925.000
-
Altro capitale circolante
4.582.000
3.815.000
-1.510.000
5.081.000
7.876.000
-
Altri elementi non liquidi
74.000
94.000
172.000
67.000
86.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
8.457.000
8.621.000
4.018.000
8.625.000
10.525.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.875.000
-4.806.000
-5.528.000
-3.544.000
-2.649.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.829.000
-4.760.000
-5.504.000
-3.154.000
-2.591.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-133.000
-147.000
-163.000
-1.147.000
-2.415.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-2.646.000
-7.188.000
-745.000
-
Dividendo liquidato
-2.022.000
-2.011.000
-1.836.000
-1.548.000
-1.343.000
-
Altre attività finanziarie
-100.000
-127.000
-180.000
-168.000
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.345.000
-2.285.000
-2.196.000
-8.071.000
-2.000.000
-
Variazione netta in contanti
2.283.000
1.576.000
-3.682.000
-2.600.000
5.934.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.321.000
2.229.000
5.911.000
8.511.000
2.577.000
-
Liquidità a fine periodo
3.604.000
3.805.000
2.229.000
5.911.000
8.511.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.457.000
8.621.000
4.018.000
8.625.000
10.525.000
-
Spesa di capitale
-3.875.000
-4.806.000
-5.528.000
-3.544.000
-2.649.000
-
Flusso di cassa libero
4.582.000
3.815.000
-1.510.000
5.081.000
7.876.000
-