Italia markets open in 6 hours 59 minutes

Thalassa Holdings Limited (THAL.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
Aggiungi a watchlist
24,50+1,50 (+6,52%)
Alla chiusura: 01:28PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.180
-1.450
456,74
570,721
Deprezzamento e ammortamento
323,902
306,497
210,401
337,628
Variazione nel capitale circolante
248,729
141,826
36,793
62,695
Altro capitale circolante
-1.062
-762,311
-3.659
-559,001
Altri elementi non liquidi
-132,011
25,486
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-107,057
173,473
-1.882
295,453
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-954,772
-935,784
-1.777
-854,454
Netto acquisizioni
-99,713
-31,071
-815,428
-5.971
Altri attività di investimento
-
-
-
89,44
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-562,306
-1.213
-2.496
-5.918
Variazione netta in contanti
-1.242
-5.364
-1.856
-9.980
Liquidità a inizio periodo
1.298
5.398
7.116
18.354
Liquidità a fine periodo
56,283
629,215
5.398
7.116
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-107,057
173,473
-1.882
295,453
Spesa di capitale
-954,772
-935,784
-1.777
-854,454
Flusso di cassa libero
-1.062
-762,311
-3.659
-559,001