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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.619.000
611.000
411.000
914.000
399.000
Deprezzamento e ammortamento
861.000
870.000
841.000
855.000
857.000
Imposte sul reddito differite
6.000
52.000
209.000
250.000
-128.000
Compensazione in base alle azioni
69.000
66.000
56.000
56.000
44.000
Variazione nel capitale circolante
694.000
71.000
-1.143.000
-737.000
1.592.000
Crediti correnti
-327.000
-29.000
-140.000
-197.000
195.000
Scorte
-207.000
-139.000
-64.000
-52.000
-145.000
Debiti correnti
464.000
215.000
-898.000
-584.000
1.302.000
Altro capitale circolante
1.755.000
1.623.000
321.000
910.000
2.867.000
Altri elementi non liquidi
16.000
15.000
33.000
-13.000
-280.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.511.000
2.374.000
1.083.000
1.568.000
3.407.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-756.000
-751.000
-762.000
-658.000
-540.000
Netto acquisizioni
-625.000
-224.000
-234.000
-1.220.000
-1.177.000
Acquisti di investimenti
-96.000
-104.000
-92.000
-108.000
-44.000
Vendite/scadenze di investimenti
48.000
50.000
76.000
31.000
59.000
Altri attività di investimento
-14.000
-11.000
-6.000
-7.000
17.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.645.000
-969.000
-808.000
-714.000
-1.608.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.638.000
-1.542.000
-2.851.000
-3.221.000
-4.033.000
Azioni ordinarie riacquistate
-428.000
-200.000
-250.000
0
-
Altre attività finanziarie
-735.000
-663.000
-703.000
-587.000
-140.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.441.000
-1.035.000
-1.781.000
-936.000
385.000
Variazione netta in contanti
1.715.000
370.000
-1.506.000
-82.000
2.184.000
Liquidità a inizio periodo
766.000
858.000
2.364.000
2.446.000
262.000
Liquidità a fine periodo
2.481.000
1.228.000
858.000
2.364.000
2.446.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.511.000
2.374.000
1.083.000
1.568.000
3.407.000
Spesa di capitale
-756.000
-751.000
-762.000
-658.000
-540.000
Flusso di cassa libero
1.755.000
1.623.000
321.000
910.000
2.867.000