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Thermax Limited (THERMAX.NS)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.452.800
6.452.800
4.502.900
3.123.100
2.065.800
-
Deprezzamento e ammortamento
1.480.800
1.480.800
1.168.600
1.132.400
1.145.700
-
Compensazione in base alle azioni
48.800
48.800
25.200
0
-
-
Variazione nel capitale circolante
-4.759.500
-4.759.500
-628.000
-5.400
4.734.300
-
Scorte
-92.700
-92.700
-286.200
-3.222.700
492.700
-
Altro capitale circolante
-5.966.400
-5.966.400
-2.046.600
2.409.300
6.861.100
-
Altri elementi non liquidi
433.100
433.100
-484.300
-267.000
-451.500
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.473.000
2.473.000
4.595.600
3.247.100
7.694.800
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.439.400
-8.439.400
-6.642.200
-837.800
-833.700
-
Netto acquisizioni
-35.000
-35.000
-100.000
-65.000
0
-
Acquisti di investimenti
-38.625.400
-38.625.400
-34.272.500
-4.198.300
-5.789.100
-
Vendite/scadenze di investimenti
39.882.000
39.882.000
33.379.600
-
6.506.800
13.800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.092.100
-5.092.100
-6.796.800
-4.215.800
-6.356.800
-
Variazione netta in contanti
234.900
234.900
1.284.200
-1.174.500
2.110.400
-
Liquidità a inizio periodo
4.477.300
4.477.300
3.034.400
4.188.100
1.990.000
-
Liquidità a fine periodo
4.667.500
4.667.500
4.477.300
3.034.400
4.188.100
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.473.000
2.473.000
4.595.600
3.247.100
7.694.800
-
Spesa di capitale
-8.439.400
-8.439.400
-6.642.200
-837.800
-833.700
-
Flusso di cassa libero
-5.966.400
-5.966.400
-2.046.600
2.409.300
6.861.100
-