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THG Plc (THG.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-248.372
-248.372
-539.957
-138.074
-532.629
Deprezzamento e ammortamento
214.485
214.485
203.166
169.511
105.294
Compensazione in base alle azioni
16.723
16.723
10.734
0
331.624
Variazione nel capitale circolante
48.353
48.353
22.104
-64.878
25.575
Scorte
70.678
70.678
79.262
-112.535
-83.404
Altro capitale circolante
16.149
16.149
-138.704
-165.842
-163.804
Altri elementi non liquidi
130.076
130.076
128.884
121.761
248.521
Liquidità netta fornita da attività operative
141.807
141.807
37.714
23.331
75.568
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-125.658
-125.658
-176.418
-189.173
-239.372
Netto acquisizioni
-20.259
-20.259
-5.691
-768.490
-111.952
Acquisti di investimenti
-
-
0
-1.400
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-77.138
-77.138
-179.750
-958.740
-351.119
Variazione netta in contanti
-57.621
-57.621
-63.044
-236.754
461.348
Liquidità a inizio periodo
473.783
473.783
536.827
773.581
312.233
Liquidità a fine periodo
416.162
416.162
473.783
536.827
773.581
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
141.807
141.807
37.714
23.331
75.568
Spesa di capitale
-125.658
-125.658
-176.418
-189.173
-239.372
Flusso di cassa libero
16.149
16.149
-138.704
-165.842
-163.804