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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.842
-9.780
-36.422
-26.375
-1.293
-
Deprezzamento e ammortamento
1.331
1.342
1.196
681,33
483,05
-
Compensazione in base alle azioni
6.492
5.751
2.786
4.124
601,454
-
Variazione nel capitale circolante
-1.377
-2.113
2.115
969,169
2.694
-
Crediti correnti
-891,103
-605,103
-1.041
-585,704
-567,06
-
Altro capitale circolante
2.788
-5.444
-27.113
-18.910
2.344
-
Altri elementi non liquidi
-3.692
-3.477
-1.428
37,307
44,444
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.996
-5.426
-25.853
-18.255
2.633
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-207,604
-17,604
-1.260
-655,162
-289,795
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
66,528
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-59,63
53,37
-1.260
-655,162
-289,795
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-573,705
-531,705
-521,952
-538,826
-447,63
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
148.617
3.635
-
Azioni ordinarie riacquistate
-2.664
-900,158
0
-
-
-
Altre attività finanziarie
-
-1.286
-
-9.891
-66,168
810,091
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-4.340
-2.414
-241,184
138.255
3.148
-
Variazione netta in contanti
-1.452
-7.235
-32.209
116.989
5.374
-
Liquidità a inizio periodo
88.766
93.846
126.055
9.066
3.692
-
Liquidità a fine periodo
87.362
86.611
93.846
126.055
9.066
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.996
-5.426
-25.853
-18.255
2.633
-
Spesa di capitale
-207,604
-17,604
-1.260
-655,162
-289,795
-
Flusso di cassa libero
2.788
-5.444
-27.113
-18.910
2.344
-