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Tharisa plc (THS.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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68,500,00 (0,00%)
Alla chiusura: 04:11PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
82.235
82.235
153.881
100.469
43.296
Deprezzamento e ammortamento
39.241
39.241
38.796
36.024
27.949
Compensazione in base alle azioni
1.999
1.999
1.709
3.560
138
Variazione nel capitale circolante
28.430
28.430
-24.769
16.997
-50.743
Scorte
-18.820
-18.820
-28.172
-13.442
-7.352
Altro capitale circolante
77.736
77.736
68.662
102.363
2.089
Altri elementi non liquidi
2.329
2.329
-45.009
3.502
5.982
Liquidità netta fornita da attività operative
148.269
148.269
173.676
208.369
72.958
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-70.533
-70.533
-105.014
-106.006
-70.869
Netto acquisizioni
0
0
-4.965
-3.079
-3.352
Acquisti di investimenti
-
-
-4.965
0
-1.556
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
316
-
-
Altri attività di investimento
-14.268
-14.268
316
-2.282
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-80.332
-80.332
-101.625
-110.260
-74.410
Variazione netta in contanti
116.951
116.951
69.533
32.256
-7.107
Liquidità a inizio periodo
143.300
143.300
83.436
49.293
59.201
Liquidità a fine periodo
255.300
255.300
143.300
83.436
49.293
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
148.269
148.269
173.676
208.369
72.958
Spesa di capitale
-70.533
-70.533
-105.014
-106.006
-70.869
Flusso di cassa libero
77.736
77.736
68.662
102.363
2.089