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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
53.100
53.100
-146.300
-12.500
13.800
Deprezzamento e ammortamento
141.900
141.900
139.600
143.400
203.200
Imposte sul reddito differite
3.500
3.500
9.100
-9.800
63.400
Compensazione in base alle azioni
24.800
24.800
19.800
14.200
26.100
Variazione nel capitale circolante
-83.600
-83.600
-140.100
83.000
24.400
Scorte
51.600
51.600
-128.300
-57.100
-30.800
Debiti correnti
-82.400
-82.400
-14.800
126.100
108.300
Altro capitale circolante
16.500
16.500
-244.200
240.700
311.000
Altri elementi non liquidi
-3.400
-3.400
-16.300
2.300
5.900
Liquidità netta fornita da attività operative
157.300
157.300
-150.700
324.900
416.700
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-140.800
-140.800
-93.500
-84.200
-105.700
Netto acquisizioni
-100.600
-100.600
0
0
-256.700
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
17.200
0
Altri attività di investimento
2.700
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
226.700
226.700
412.000
-16.800
-332.400
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.935.900
-2.935.900
-1.371.300
-1.935.600
-491.700
Azioni ordinarie riacquistate
-100.000
-100.000
0
-25.000
-25.000
Altre attività finanziarie
-
-
-2.700
-17.500
-12.500
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-107.500
-107.500
-522.400
-361.900
74.000
Variazione netta in contanti
277.300
277.300
-265.600
-56.000
162.300
Liquidità a inizio periodo
43.000
43.000
304.500
352.800
202.300
Liquidità a fine periodo
320.300
320.300
43.000
304.500
364.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
157.300
157.300
-150.700
324.900
416.700
Spesa di capitale
-140.800
-140.800
-93.500
-84.200
-105.700
Flusso di cassa libero
16.500
16.500
-244.200
240.700
311.000