Italia markets closed

Theratechnologies Inc. (THTX)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
1,23000,0000 (0,00%)
In data: 01:57PM EDT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-17.995
-23.957
-47.237
-31.725
-22.667
-
Deprezzamento e ammortamento
2.893
3.315
12.471
8.748
8.520
-
Imposte sul reddito differite
435
421
443
63
-
0
Compensazione in base alle azioni
2.266
2.215
3.872
1.932
1.427
-
Variazione nel capitale circolante
7.193
8.133
13.017
168
-6.274
-
Crediti correnti
40
-902
-1.669
1.852
-2.253
-
Scorte
5.512
10.327
8.991
-4.217
-4.872
-
Debiti correnti
-
-
-
5.549
3.438
6.137
Altro capitale circolante
-5.643
-7.496
-15.677
-17.667
-13.586
-
Altri elementi non liquidi
10.475
10.201
5.960
5.678
4.906
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.047
-5.678
-14.692
-17.501
-13.554
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-1.818
-985
-166
-32
-
Acquisti di investimenti
0
-104
-239
-13.210
-99
-
Vendite/scadenze di investimenti
3.164
3.030
9.906
640
4.506
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.568
1.108
8.682
-12.736
4.776
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-27.901
-27.904
-29.351
-635
-568
-
Azioni ordinarie emesse
-
25.160
2.960
46.002
0
-
Dividendo liquidato
-
-
-
0
0
0
Altre attività finanziarie
-2.597
-2.481
-3.974
-8.841
-3.500
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
14.662
14.775
9.656
37.863
-7.229
-
Variazione netta in contanti
12.183
10.205
3.646
7.626
-16.007
-
Liquidità a inizio periodo
20.023
23.856
20.399
12.737
28.661
-
Liquidità a fine periodo
32.206
34.097
23.856
20.399
12.737
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.047
-5.678
-14.692
-17.501
-13.554
-
Spesa di capitale
-
-1.818
-985
-166
-32
-
Flusso di cassa libero
-5.643
-7.496
-15.677
-17.667
-13.586
-