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Taisei Corporation (TISCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 11:50AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
40.272.000
47.124.000
71.436.000
92.554.000
122.087.000
Deprezzamento e ammortamento
13.110.000
11.478.000
10.907.000
10.459.000
9.885.000
Variazione nel capitale circolante
-19.302.000
-4.742.000
-2.695.000
-24.126.000
-65.185.000
Scorte
-29.170.000
-33.967.000
5.893.000
-11.180.000
-19.261.000
Altro capitale circolante
-109.062.000
13.938.000
67.277.000
54.769.000
64.484.000
Altri elementi non liquidi
-14.026.000
-12.106.000
1.326.000
-6.107.000
-1.869.000
Liquidità netta fornita da attività operative
40.611.000
30.101.000
80.507.000
67.494.000
77.475.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-149.673.000
-16.163.000
-13.230.000
-12.725.000
-12.991.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-7.113.000
Acquisti di investimenti
-26.757.000
-13.593.000
-25.934.000
-12.075.000
-15.004.000
Vendite/scadenze di investimenti
40.203.000
12.300.000
3.525.000
5.195.000
14.789.000
Altri attività di investimento
-3.944.000
2.639.000
-2.304.000
844.000
30.144.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-138.747.000
-14.058.000
-37.680.000
-18.683.000
33.260.000
Variazione netta in contanti
14.890.000
-80.896.000
2.485.000
11.618.000
44.332.000
Liquidità a inizio periodo
415.863.000
496.760.000
494.274.000
482.655.000
437.584.000
Liquidità a fine periodo
430.754.000
415.863.000
496.760.000
494.274.000
482.655.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
40.611.000
30.101.000
80.507.000
67.494.000
77.475.000
Spesa di capitale
-149.673.000
-16.163.000
-13.230.000
-12.725.000
-12.991.000
Flusso di cassa libero
-109.062.000
13.938.000
67.277.000
54.769.000
64.484.000