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The TJX Companies, Inc. (TJX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.109.000
3.498.000
3.283.000
90.000
Deprezzamento e ammortamento
943.000
887.000
868.000
871.000
Imposte sul reddito differite
42.000
64.000
-44.000
-231.000
Compensazione in base alle azioni
141.000
122.000
189.000
59.000
Variazione nel capitale circolante
917.000
-821.000
-1.472.000
3.421.000
Crediti correnti
19.000
-51.000
-61.000
-71.000
Scorte
75.000
58.000
-1.658.000
589.000
Debiti correnti
419.000
-600.000
-338.000
2.111.000
Altro capitale circolante
4.645.000
2.627.000
2.012.000
3.994.000
Altri elementi non liquidi
68.000
93.000
-18.000
-44.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.282.000
4.084.000
3.057.000
4.562.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.637.000
-1.457.000
-1.045.000
-568.000
Netto acquisizioni
-
-
0
0
Acquisti di investimenti
-27.000
-31.000
-22.000
-29.000
Vendite/scadenze di investimenti
23.000
18.000
21.000
18.000
Altri attività di investimento
7.418
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.641.000
-1.470.000
-1.046.000
-579.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-500.000
0
-2.976.000
-2.418.000
Azioni ordinarie emesse
409.000
321.000
229.000
211.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.142.000
-2.255.000
-2.176.000
-202.000
Dividendo liquidato
-1.446.000
-1.339.000
-1.252.000
-278.000
Altre attività finanziarie
-30.000
-33.000
-25.000
-72.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.709.000
-3.306.000
-6.200.000
3.228.000
Variazione netta in contanti
925.000
-750.000
-4.243.000
7.253.000
Liquidità a inizio periodo
3.365.000
6.227.000
10.470.000
3.217.000
Liquidità a fine periodo
4.297.000
5.477.000
6.227.000
10.470.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.282.000
4.084.000
3.057.000
4.562.000
Spesa di capitale
-1.637.000
-1.457.000
-1.045.000
-568.000
Flusso di cassa libero
4.645.000
2.627.000
2.012.000
3.994.000