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Teekay Corporation (TK)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
150.641
150.641
78.407
7.806
-82.933
Deprezzamento e ammortamento
97.551
97.551
99.033
106.084
131.379
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
8.988
Variazione nel capitale circolante
26.421
26.421
-127.592
-35.021
94.244
Crediti correnti
23.043
23.043
-80.886
83.460
32.760
Debiti correnti
-13.417
-13.417
6.291
-77.972
-6.365
Altro capitale circolante
623.258
623.258
183.724
56.669
967.992
Altri elementi non liquidi
2.421
2.421
380
-27.873
50.772
Liquidità netta fornita da attività operative
633.456
633.456
199.154
78.116
984.017
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.198
-10.198
-15.430
-21.447
-16.025
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-991
Acquisti di investimenti
-
-
-210.000
0
0
Altri attività di investimento
-
-
-
1.500
14.994
Liquidità netta utilizzata per investimenti
54.659
54.659
308.980
7.170
63.061
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-470.498
-470.498
-881.227
-389.217
-1.280.398
Azioni ordinarie emesse
0
0
22.809
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-55.478
-55.478
-20.638
-4.749
0
Dividendo liquidato
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-48.074
-48.074
-
220.121
-798
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-524.050
-524.050
-456.948
16.381
-471.324
Variazione netta in contanti
164.065
164.065
51.186
-140.370
-50.435
Liquidità a inizio periodo
316.706
316.706
265.520
405.890
456.325
Liquidità a fine periodo
480.771
480.771
316.706
265.520
405.890
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
633.456
633.456
199.154
78.116
984.017
Spesa di capitale
-10.198
-10.198
-15.430
-21.447
-16.025
Flusso di cassa libero
623.258
623.258
183.724
56.669
967.992