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Takeda Pharmaceutical Company Limited (TKPHF)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in JPY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
144.067.000
317.017.000
230.059.000
376.005.000
Deprezzamento e ammortamento
728.002.000
664.400.000
583.151.000
559.671.000
Imposte sul reddito differite
-91.406.000
58.052.000
72.405.000
-9.936.000
Compensazione in base alle azioni
70.871.000
60.672.000
43.374.000
37.663.000
Variazione nel capitale circolante
-256.003.000
-25.264.000
98.605.000
275.781.000
Scorte
-115.743.000
-79.155.000
-46.148.000
25.978.000
Altro capitale circolante
235.614.000
343.467.000
937.068.000
774.463.000
Altri elementi non liquidi
160.201.000
18.006.000
184.314.000
120.717.000
Liquidità netta fornita da attività operative
716.344.000
977.156.000
1.123.105.000
1.010.931.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-480.730.000
-633.689.000
-186.037.000
-236.468.000
Netto acquisizioni
-
0
-49.672.000
0
Acquisti di investimenti
-40.066.000
-10.151.000
-8.341.000
-12.596.000
Vendite/scadenze di investimenti
8.021.000
22.254.000
16.921.000
74.604.000
Altri attività di investimento
-4.004.000
-3.052.000
-7.327.000
-10.343.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-463.862.000
-607.102.000
-198.125.000
393.530.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-375.487.000
-400.071.000
-849.809.000
-1.690.976.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.326.000
-26.929.000
-77.531.000
-2.141.000
Dividendo liquidato
-287.188.000
-279.416.000
-283.665.000
-283.357.000
Altre attività finanziarie
33.960.000
-9.177.000
-385.000
-35.002.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-354.415.000
-709.149.000
-1.070.265.000
-1.088.354.000
Variazione netta in contanti
-101.934.000
-339.094.000
-145.285.000
316.107.000
Liquidità a inizio periodo
533.530.000
849.695.000
966.222.000
637.614.000
Liquidità a fine periodo
457.800.000
533.530.000
849.695.000
966.222.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
716.344.000
977.156.000
1.123.105.000
1.010.931.000
Spesa di capitale
-480.730.000
-633.689.000
-186.037.000
-236.468.000
Flusso di cassa libero
235.614.000
343.467.000
937.068.000
774.463.000