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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-581,882
82,934
1.126
-227,357
-578,356
-
Deprezzamento e ammortamento
355,662
344,599
366,059
458,666
467,151
-
Compensazione in base alle azioni
84,782
96,292
34,5
0
10,5
-
Variazione nel capitale circolante
-91,464
-218,224
-395,851
-34,286
83,072
-
Crediti correnti
-472,663
-102,194
-103,436
-123,353
360,154
-
Scorte
270,205
-195,562
-394,286
93,834
-109,208
-
Altro capitale circolante
-492,397
104,244
-207,032
-452,992
-780,502
-
Altri elementi non liquidi
-684,075
-637,742
-623,443
-640,656
-666,946
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-328,196
122,364
-204,082
-426,136
-677,493
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-164,201
-18,12
-2,95
-26,856
-103,009
-
Acquisti di investimenti
-2.680
-1.781
-4.271
0
-
-41,227
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.680
3.467
400
2.441
-
Altri attività di investimento
-
-
5
85,852
50
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.948
527,812
-168,836
982,065
3.051
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-148,441
-145,9
-146,28
-153,304
-161,445
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-148,441
-145,9
-146,28
-153,304
-161,445
-
Variazione netta in contanti
-4.425
504,276
-519,198
402,625
2.212
-
Liquidità a inizio periodo
11.580
9.267
9.786
9.384
7.172
-
Liquidità a fine periodo
7.155
9.771
9.267
9.786
9.384
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-328,196
122,364
-204,082
-426,136
-677,493
-
Spesa di capitale
-164,201
-18,12
-2,95
-26,856
-103,009
-
Flusso di cassa libero
-492,397
104,244
-207,032
-452,992
-780,502
-