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Tian Lun Gas Holdings Limited (TLJ.F)

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In data: 08:04AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
479.562
479.562
444.598
1.000.672
1.043.512
Deprezzamento e ammortamento
354.781
354.781
339.056
327.973
275.666
Variazione nel capitale circolante
-251.223
-251.223
-542.718
-1.161.338
-155.152
Scorte
-51.579
-51.579
25.382
-37.410
94.040
Altro capitale circolante
701.958
701.958
297.471
-13.382
1.102.463
Altri elementi non liquidi
372.998
372.998
255.426
168.408
227.658
Liquidità netta fornita da attività operative
1.019.771
1.019.771
689.223
405.770
1.389.706
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-317.813
-317.813
-391.752
-419.152
-287.243
Netto acquisizioni
-9.412
-9.412
-117.535
-918.297
-422.249
Acquisti di investimenti
-66.621
-66.621
-131.584
-46.999
-3.570.000
Vendite/scadenze di investimenti
38.576
38.576
80.112
10
3.575.680
Altri attività di investimento
8.890
8.890
53.855
-48.450
-179.726
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-312.193
-312.193
-465.901
-1.421.201
-864.607
Variazione netta in contanti
-375.208
-375.208
322.661
-620.931
295.235
Liquidità a inizio periodo
1.340.135
1.340.135
1.014.978
1.640.081
1.349.836
Liquidità a fine periodo
964.310
964.310
1.340.135
1.014.978
1.640.081
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.019.771
1.019.771
689.223
405.770
1.389.706
Spesa di capitale
-317.813
-317.813
-391.752
-419.152
-287.243
Flusso di cassa libero
701.958
701.958
297.471
-13.382
1.102.463