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TILT Holdings Inc. (TLLTF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 02:46PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-67.160
-62.384
-107.455
-35.126
-105.757
-
Deprezzamento e ammortamento
23.843
24.139
24.510
23.669
21.617
-
Imposte sul reddito differite
-7.681
-5.030
1.288
-13.864
-3.845
-
Compensazione in base alle azioni
-1.851
-1.665
3.327
3.804
4.200
-
Variazione nel capitale circolante
13.171
19.979
17.614
-23.171
2.267
-
Crediti correnti
7.806
8.102
5.862
-
-
-
Scorte
1.725
12.447
1.652
-22.574
5.198
-
Debiti correnti
2.990
-1.850
8.965
18.239
-2.252
-
Altro capitale circolante
-1.655
4.654
-6.530
-11.663
7.745
-
Altri elementi non liquidi
16.799
15.276
7.776
6.217
60.664
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-846
5.367
8.612
-8.599
9.653
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-809
-713
-15.142
-3.064
-1.908
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-400
0
-54.248
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
-1.000
Altri attività di investimento
-422
-2.517
-1.704
2.417
-808
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
169
13.170
-16.837
186
-2.520
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-129.128
-144.346
-169.610
-50.284
-2.276
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-
2.087
-
-469
-
-1.978
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-973
-18.691
4.783
6.514
-2.275
-
Variazione netta in contanti
-1.670
-168
-3.452
-1.907
4.847
-
Liquidità a inizio periodo
5.189
3.500
6.952
8.859
4.012
-
Liquidità a fine periodo
3.539
3.332
3.500
6.952
8.859
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-846
5.367
8.612
-8.599
9.653
-
Spesa di capitale
-809
-713
-15.142
-3.064
-1.908
-
Flusso di cassa libero
-1.655
4.654
-6.530
-11.663
7.745
-