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Tiziana Life Sciences Ltd (TLSA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-17.691
-17.691
-15.397
-23.417
-26.131
Deprezzamento e ammortamento
96
96
51
141
91
Compensazione in base alle azioni
1.734
1.734
-1.410
5.173
5.096
Variazione nel capitale circolante
-1.582
-1.582
-1.164
-773
-295
Debiti correnti
0
0
-1.008
-1.201
173
Altro capitale circolante
-15.698
-15.698
-19.615
-21.784
-11.338
Altri elementi non liquidi
-625
-625
-
866
14.241
Liquidità netta fornita da attività operative
-15.698
-15.698
-19.615
-21.762
-11.335
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3
-
-
-22
-3
Acquisti di investimenti
0
-1.253
-3.996
0
-120
Altri attività di investimento
-
-
-
152
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.253
-1.253
-3.996
130
-123
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-119
-119
-55
-152
-277
Azioni ordinarie emesse
24
24
0
0
71.157
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-4.274
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
40
40
-55
-23
75.346
Variazione netta in contanti
-16.911
-16.911
-23.666
-21.655
63.888
Liquidità a inizio periodo
18.122
18.122
42.186
65.824
200
Liquidità a fine periodo
1.183
1.183
18.122
42.186
65.824
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-15.698
-15.698
-19.615
-21.762
-11.335
Spesa di capitale
-3
-
-
-22
-3
Flusso di cassa libero
-15.698
-15.698
-19.615
-21.784
-11.338