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Totally plc (TLY.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-973
1.784
1.081
318
-2.833
Deprezzamento e ammortamento
4.254
4.249
4.516
4.780
5.122
Compensazione in base alle azioni
-61
0
167
120
64
Variazione nel capitale circolante
-2.472
-7.688
5.010
4.730
-569
Scorte
0
-1
26
-24
-8
Altro capitale circolante
-244
-3.002
9.660
7.831
2.310
Altri elementi non liquidi
433
295
210
-468
296
Liquidità netta fornita da attività operative
784
-1.607
11.163
9.214
2.899
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.028
-1.395
-1.503
-1.383
-589
Netto acquisizioni
-5.631
-5.631
-6.093
-13
-8.006
Altri attività di investimento
-
-
-
656
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.659
-7.026
-7.596
-728
-8.595
Variazione netta in contanti
-5.737
-8.860
514
5.874
1.403
Liquidità a inizio periodo
7.441
15.311
14.797
8.923
7.520
Liquidità a fine periodo
1.704
6.451
15.311
14.797
8.923
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
784
-1.607
11.163
9.214
2.899
Spesa di capitale
-1.028
-1.395
-1.503
-1.383
-589
Flusso di cassa libero
-244
-3.002
9.660
7.831
2.310