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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.751.000
8.317.000
2.590.000
3.024.000
3.064.000
-
Deprezzamento e ammortamento
12.986.000
12.818.000
13.651.000
16.383.000
14.151.000
-
Imposte sul reddito differite
2.704.000
2.600.000
492.000
197.000
822.000
-
Compensazione in base alle azioni
630.000
667.000
595.000
540.000
694.000
-
Variazione nel capitale circolante
-6.739.000
-7.058.000
-3.055.000
-7.114.000
-11.885.000
-
Crediti correnti
-4.186.000
-5.038.000
-5.158.000
-3.225.000
-3.273.000
-
Scorte
238.000
197.000
744.000
201.000
-2.222.000
-
Altro capitale circolante
9.167.000
7.748.000
-520.000
-7.775.000
-3.727.000
-
Altri elementi non liquidi
145.000
143.000
414.000
236.000
367.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
19.592.000
18.559.000
16.781.000
13.917.000
8.640.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.425.000
-10.811.000
-17.301.000
-21.692.000
-12.367.000
-
Netto acquisizioni
-
0
-52.000
-1.916.000
-5.000.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
632.000
-
Altri attività di investimento
4.531.000
4.970.000
4.985.000
4.182.000
2.796.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.888.000
-5.829.000
-12.359.000
-19.386.000
-12.715.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.391.000
-6.278.000
-6.795.000
-12.395.000
-40.847.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
19.840.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-12.049.000
-13.074.000
-3.000.000
0
-19.536.000
-
Dividendo liquidato
-1.516.000
-747.000
0
0
-
0
Altre attività finanziarie
-440.000
-444.000
-370.000
-623.000
-527.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-11.490.000
-12.097.000
-6.451.000
1.709.000
13.010.000
-
Variazione netta in contanti
2.214.000
633.000
-2.029.000
-3.760.000
8.935.000
-
Liquidità a inizio periodo
4.724.000
4.674.000
6.703.000
10.463.000
1.528.000
-
Liquidità a fine periodo
6.938.000
5.307.000
4.674.000
6.703.000
10.463.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
19.592.000
18.559.000
16.781.000
13.917.000
8.640.000
-
Spesa di capitale
-10.425.000
-10.811.000
-17.301.000
-21.692.000
-12.367.000
-
Flusso di cassa libero
9.167.000
7.748.000
-520.000
-7.775.000
-3.727.000
-