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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.920.000
4.920.000
3.677.000
3.029.000
4.155.000
Deprezzamento e ammortamento
1.004.000
1.004.000
1.160.000
1.001.000
824.000
Compensazione in base alle azioni
649.000
649.000
665.000
647.000
569.000
Variazione nel capitale circolante
786.000
786.000
2.221.000
573.000
-497.000
Crediti correnti
-204.000
-204.000
906.000
-769.000
-520.000
Scorte
7.000
7.000
10.000
-6.000
8.000
Debiti correnti
52.000
52.000
663.000
631.000
644.000
Altro capitale circolante
6.173.000
6.173.000
6.428.000
2.481.000
4.384.000
Altri elementi non liquidi
-932.000
-932.000
-754.000
-418.000
-579.000
Liquidità netta fornita da attività operative
7.337.000
7.337.000
7.481.000
5.239.000
4.885.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.164.000
-1.164.000
-1.053.000
-2.758.000
-501.000
Netto acquisizioni
-9.000
-9.000
-165.000
-2.078.000
-540.000
Acquisti di investimenti
-13.688.000
-13.688.000
-34.712.000
-22.249.000
-33.564.000
Vendite/scadenze di investimenti
12.828.000
12.828.000
34.385.000
20.994.000
20.338.000
Altri attività di investimento
-22.000
-22.000
4.000
1.000
46.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.863.000
-1.863.000
-1.446.000
-5.999.000
-14.206.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-116.000
-116.000
-130.000
-116.000
-80.000
Azioni ordinarie emesse
52.000
52.000
3.000
13.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-1.249.000
-1.249.000
-3.127.000
-3.479.000
-134.000
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-65.000
-65.000
-35.000
-22.000
-6.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.538.000
-1.538.000
-3.419.000
-3.710.000
5.292.000
Variazione netta in contanti
3.936.000
3.936.000
2.616.000
-4.470.000
-4.029.000
Liquidità a inizio periodo
9.555.000
9.555.000
6.591.000
11.128.000
15.426.000
Liquidità a fine periodo
13.567.000
13.567.000
9.555.000
6.591.000
11.128.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.337.000
7.337.000
7.481.000
5.239.000
4.885.000
Spesa di capitale
-1.164.000
-1.164.000
-1.053.000
-2.758.000
-501.000
Flusso di cassa libero
6.173.000
6.173.000
6.428.000
2.481.000
4.384.000