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The Mission Group plc (TMG.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-12.026
-12.026
9
5.423
-2.033
Deprezzamento e ammortamento
15.343
15.343
6.078
4.029
4.836
Compensazione in base alle azioni
79
79
73
-48
183
Variazione nel capitale circolante
1.733
1.733
1.039
-4.823
6.406
Scorte
-1.125
-1.125
-70
-918
-103
Altro capitale circolante
-396
-396
8.252
1.676
8.919
Altri elementi non liquidi
434
434
-334
-761
1.276
Liquidità netta fornita da attività operative
2.055
2.055
9.727
3.584
10.036
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.451
-2.451
-1.475
-1.908
-1.117
Netto acquisizioni
-790
-790
-2.683
-7.377
-2.202
Altri attività di investimento
860
860
-1.469
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.308
-2.308
-5.292
-8.778
-3.316
Variazione netta in contanti
-
-
775
2.190
-1.049
Liquidità a inizio periodo
6.153
6.153
6.066
3.806
5.028
Liquidità a fine periodo
4.632
4.632
6.153
6.066
3.806
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.055
2.055
9.727
3.584
10.036
Spesa di capitale
-2.451
-2.451
-1.475
-1.908
-1.117
Flusso di cassa libero
-396
-396
8.252
1.676
8.919