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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in JPY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
15.111.000
10.731.000
29.843.000
38.367.000
26.904.000
Deprezzamento e ammortamento
29.358.000
28.315.000
25.185.000
20.894.000
22.677.000
Compensazione in base alle azioni
781.000
826.000
980.000
714.000
691.000
Variazione nel capitale circolante
4.108.000
7.132.000
10.782.000
8.017.000
9.561.000
Scorte
-3.966.000
-2.260.000
-205.000
-2.000
568.000
Altro capitale circolante
26.032.000
30.866.000
35.924.000
36.480.000
42.470.000
Altri elementi non liquidi
-3.774.000
-2.374.000
527.000
-846.000
-1.886.000
Liquidità netta fornita da attività operative
54.051.000
57.227.000
56.903.000
55.267.000
54.310.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-28.019.000
-26.361.000
-20.979.000
-18.787.000
-11.840.000
Netto acquisizioni
-16.000
-3.773.000
0
-
-181.000
Acquisti di investimenti
-1.576.000
-2.148.000
-69.547.000
-20.425.000
-15.894.000
Vendite/scadenze di investimenti
45.228.000
49.569.000
27.905.000
31.503.000
16.927.000
Altri attività di investimento
-
13.713.000
-10.613.000
5.773.000
168.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
26.196.000
31.000.000
-67.716.000
2.575.000
-5.777.000
Variazione netta in contanti
-29.213.000
53.622.000
-17.342.000
51.518.000
26.035.000
Liquidità a inizio periodo
198.334.000
207.643.000
225.681.000
174.162.000
148.127.000
Liquidità a fine periodo
156.842.000
261.265.000
207.643.000
225.681.000
174.162.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
54.051.000
57.227.000
56.903.000
55.267.000
54.310.000
Spesa di capitale
-28.019.000
-26.361.000
-20.979.000
-18.787.000
-11.840.000
Flusso di cassa libero
26.032.000
30.866.000
35.924.000
36.480.000
42.470.000