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Tompkins Financial Corporation (TMP)

NYSE American - NYSE American Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.996
9.505
85.030
89.264
77.588
Deprezzamento e ammortamento
12.054
11.733
11.557
11.567
11.676
Imposte sul reddito differite
-
-434
910
1.798
-6.284
Compensazione in base alle azioni
4.039
4.100
4.343
5.145
4.733
Variazione nel capitale circolante
-3.430
812
-1.749
8.602
-13.491
Crediti correnti
-4.972
-1.242
-2.268
9.428
-12.732
Debiti correnti
1.542
2.054
519
-826
-759
Altro capitale circolante
82.741
82.241
95.172
116.436
96.836
Altri elementi non liquidi
-6.323
-13.079
-5.874
-8.908
1.458
Liquidità netta fornita da attività operative
89.486
89.003
103.340
121.177
101.387
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.745
-6.762
-8.168
-4.741
-4.551
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Acquisti di investimenti
-392.914
-391.488
-183.140
-1.355.802
-904.913
Vendite/scadenze di investimenti
605.649
602.323
380.700
596.414
587.950
Altri attività di investimento
-11.662
-13.473
-5.049
5.578
18.248
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-175.686
-146.301
-8.444
-583.294
-643.719
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-169.800
-139.600
-268.600
-173.079
-471.807
Azioni ordinarie emesse
41
0
0
2
1.825
Azioni ordinarie riacquistate
-
-8.726
-15.430
-23.773
-9.414
Dividendo liquidato
-34.326
-34.512
-33.565
-32.415
-31.359
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
72.804
59.003
-80.166
136.762
792.812
Variazione netta in contanti
-13.396
1.705
14.730
-325.355
250.480
Liquidità a inizio periodo
70.537
77.837
63.107
388.462
137.982
Liquidità a fine periodo
57.141
79.542
77.837
63.107
388.462
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
89.486
89.003
103.340
121.177
101.387
Spesa di capitale
-6.745
-6.762
-8.168
-4.741
-4.551
Flusso di cassa libero
82.741
82.241
95.172
116.436
96.836