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Trilogy Metals Inc. (TMQ)

NYSE American - NYSE American Prezzo differito. Valuta in USD.
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Dopo ore: 06:49PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-24.257
-14.951
-24.257
-21.660
161.767
Deprezzamento e ammortamento
17
8
17
21
91
Compensazione in base alle azioni
3.427
3.887
3.427
3.472
3.564
Variazione nel capitale circolante
-568
4
-568
-27
-796
Crediti correnti
2
7
2
110
135
Altro capitale circolante
-3.935
-3.093
-3.935
-5.117
-8.251
Altri elementi non liquidi
98
110
98
-15
-7
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.935
-3.093
-3.935
-5.117
-8.251
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-119
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-119
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
142
0
142
-119
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
3.115
0
0
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
54
3.115
54
416
217
Variazione netta in contanti
-3.739
22
-3.739
-4.820
-8.034
Liquidità a inizio periodo
6.308
2.573
6.308
11.125
19.174
Liquidità a fine periodo
2.573
2.590
2.573
6.308
11.125
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.935
-3.093
-3.935
-5.117
-8.251
Spesa di capitale
-
-
-
-119
-
Flusso di cassa libero
-3.935
-3.093
-3.935
-5.117
-8.251