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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 01:25PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-283,447
-266,862
-265,093
-15,329
Deprezzamento e ammortamento
-
-
-
0
Variazione nel capitale circolante
213,986
142,071
30,955
0
Crediti correnti
-42,433
-40,898
3,298
-
Debiti correnti
52,621
66,276
9,008
-
Altro capitale circolante
-69,461
-124,791
-234,138
-14,831
Liquidità netta fornita da attività operative
-69,461
-124,791
-234,138
-14,831
Flussi di cassa da attività d'investimento
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
-
0,783
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-3,753
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
78,617
131,938
226,466
14,928
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
78,617
131,938
226,466
11,175
Variazione netta in contanti
9,156
7,147
-7,672
-2,873
Liquidità a inizio periodo
4,711
2,58
10,252
2,873
Liquidità a fine periodo
13,867
9,727
2,58
0
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-69,461
-124,791
-234,138
-14,831
Flusso di cassa libero
-69,461
-124,791
-234,138
-14,831