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Tertiary Minerals PLC (TMU.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-541,341
-541,341
-1.176
-406,963
-2.498
Deprezzamento e ammortamento
1,793
1,793
1,661
1,691
1,85
Compensazione in base alle azioni
17,784
17,784
31,387
12,754
34,38
Variazione nel capitale circolante
-9,453
-9,453
-30,97
23,608
-34,624
Altro capitale circolante
-660,279
-660,279
-1.036
-593,112
-671,106
Liquidità netta fornita da attività operative
-420,841
-420,841
-474,388
-355,785
-469,998
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-239,438
-239,438
-561,538
-237,327
-201,108
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
57,053
Altri attività di investimento
-
-
-
-0,003
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-81,527
-81,527
-561,405
-237,276
-143,618
Variazione netta in contanti
39,631
39,631
-465,793
-151,81
573,435
Liquidità a inizio periodo
59,414
59,414
472,733
622,859
50,617
Liquidità a fine periodo
121,813
121,813
59,414
472,733
622,859
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-420,841
-420,841
-474,388
-355,785
-469,998
Spesa di capitale
-239,438
-239,438
-561,538
-237,327
-201,108
Flusso di cassa libero
-660,279
-660,279
-1.036
-593,112
-671,106