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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.751.000
8.317.000
2.590.000
3.024.000
3.064.000
Deprezzamento e ammortamento
12.986.000
12.818.000
13.651.000
16.383.000
14.151.000
Imposte sul reddito differite
2.704.000
2.600.000
492.000
197.000
822.000
Compensazione in base alle azioni
630.000
667.000
595.000
540.000
694.000
Variazione nel capitale circolante
-6.739.000
-7.058.000
-3.055.000
-7.114.000
-11.885.000
Crediti correnti
-4.186.000
-5.038.000
-5.158.000
-3.225.000
-3.273.000
Scorte
238.000
197.000
744.000
201.000
-2.222.000
Altro capitale circolante
9.167.000
7.748.000
-520.000
-7.775.000
-3.727.000
Altri elementi non liquidi
145.000
143.000
414.000
236.000
367.000
Liquidità netta fornita da attività operative
19.592.000
18.559.000
16.781.000
13.917.000
8.640.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.425.000
-10.811.000
-17.301.000
-21.692.000
-12.367.000
Netto acquisizioni
-
0
-52.000
-1.916.000
-5.000.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
632.000
Altri attività di investimento
4.531.000
4.970.000
4.985.000
4.182.000
2.796.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.888.000
-5.829.000
-12.359.000
-19.386.000
-12.715.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.391.000
-6.278.000
-6.795.000
-12.395.000
-40.847.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
19.840.000
Azioni ordinarie riacquistate
-12.049.000
-13.074.000
-3.000.000
0
-19.536.000
Dividendo liquidato
-1.516.000
-747.000
0
0
-
Altre attività finanziarie
-440.000
-444.000
-370.000
-623.000
-527.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-11.490.000
-12.097.000
-6.451.000
1.709.000
13.010.000
Variazione netta in contanti
2.214.000
633.000
-2.029.000
-3.760.000
8.935.000
Liquidità a inizio periodo
4.724.000
4.674.000
6.703.000
10.463.000
1.528.000
Liquidità a fine periodo
6.938.000
5.307.000
4.674.000
6.703.000
10.463.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
19.592.000
18.559.000
16.781.000
13.917.000
8.640.000
Spesa di capitale
-10.425.000
-10.811.000
-17.301.000
-21.692.000
-12.367.000
Flusso di cassa libero
9.167.000
7.748.000
-520.000
-7.775.000
-3.727.000