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Teekay Tankers Ltd. (TNK)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 06:41AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
513.671
513.671
229.086
-242.372
87.317
Deprezzamento e ammortamento
97.551
97.551
99.033
106.084
117.212
Imposte sul reddito differite
7.814
7.814
-129
-3.109
7.113
Variazione nel capitale circolante
27.221
27.221
-112.224
-47.985
89.920
Crediti correnti
29.663
29.663
-114.042
-22.746
140.290
Scorte
6.152
6.152
-11.804
-17.619
13.634
Debiti correnti
-15.855
-15.855
21.065
-13.934
-50.040
Altro capitale circolante
615.874
615.874
177.835
-128.759
331.918
Altri elementi non liquidi
-10.102
-10.102
-10.206
-24.973
-19.423
Liquidità netta fornita da attività operative
626.072
626.072
193.265
-107.312
347.943
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.198
-10.198
-15.430
-21.447
-16.025
Altri attività di investimento
27.461
27.461
66.646
59.590
4.650
Liquidità netta utilizzata per investimenti
17.263
17.263
51.216
38.143
74.517
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-449.314
-449.314
-534.142
-389.217
-1.225.414
Dividendo liquidato
-59.518
-59.518
0
0
-
Altre attività finanziarie
-6.922
-6.922
-1.014
-225
-562
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-464.754
-464.754
-113.048
21.951
-416.104
Variazione netta in contanti
178.581
178.581
131.433
-47.218
6.356
Liquidità a inizio periodo
187.361
187.361
55.928
103.146
96.790
Liquidità a fine periodo
365.942
365.942
187.361
55.928
103.146
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
626.072
626.072
193.265
-107.312
347.943
Spesa di capitale
-10.198
-10.198
-15.430
-21.447
-16.025
Flusso di cassa libero
615.874
615.874
177.835
-128.759
331.918