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Teekay Tankers Ltd. (TNK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-77.257
-242.372
87.317
41.362
-52.548
Deprezzamento e ammortamento
102.828
106.084
117.212
124.002
118.514
Imposte sul reddito differite
-3.247
-3.109
7.113
18.489
-
Variazione nel capitale circolante
-83.148
-47.985
89.920
-30.432
-54.952
Crediti correnti
-
-22.746
140.290
-114.793
-57.019
Scorte
-
-17.619
13.634
-28.628
-
Debiti correnti
-
-13.934
-50.040
83.244
9.778
Altro capitale circolante
-81.379
-128.759
331.918
106.033
-13.090
Altri elementi non liquidi
-14.068
-24.973
-19.423
-44.206
-16.308
Liquidità netta fornita da attività operative
-59.755
-107.312
347.943
117.661
-7.263
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-21.624
-21.447
-16.025
-11.628
-5.827
Altri attività di investimento
-3.000
1.500
4.650
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
45.299
38.143
74.517
8.380
-4.492
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-657.443
-389.217
-1.195.818
-410.438
-318.040
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
0
Dividendo liquidato
-
-
-
0
-8.052
Altre attività finanziarie
-1.106
-225
-30.158
-126
-92
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
19.963
21.951
-416.104
-89.758
-3.448
Variazione netta in contanti
5.507
-47.218
6.356
36.283
-15.203
Liquidità a inizio periodo
66.397
103.146
96.790
60.507
75.710
Liquidità a fine periodo
71.904
55.928
103.146
96.790
60.507
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-59.755
-107.312
347.943
117.661
-7.263
Spesa di capitale
-21.624
-21.447
-16.025
-11.628
-5.827
Flusso di cassa libero
-81.379
-128.759
331.918
106.033
-13.090