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The Toro Co (TO2.DU)

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In data: 08:11AM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
287.700
329.700
443.300
409.900
329.701
Deprezzamento e ammortamento
121.600
119.200
108.800
99.300
95.615
Imposte sul reddito differite
-
-47.900
-12.300
-22.900
2.269
Compensazione in base alle azioni
22.600
19.400
22.100
21.800
15.408
Variazione nel capitale circolante
-250.000
-253.400
-245.900
47.800
87.535
Scorte
-36.300
-26.700
-285.900
-98.300
20.963
Debiti correnti
-56.600
-149.900
66.300
139.300
39.538
Altro capitale circolante
144.200
157.300
153.700
451.500
461.306
Altri elementi non liquidi
10.700
-200
-10.000
5.300
4.443
Liquidità netta fornita da attività operative
283.500
306.800
297.200
555.500
539.374
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-139.300
-149.500
-143.500
-104.000
-78.068
Netto acquisizioni
-
-21.000
-402.400
-24.900
-138.225
Altri attività di investimento
-
7.500
-7.000
-26.200
216
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-154.900
-157.700
-548.300
-128.500
-216.077
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
0
-370.000
-546.025
Azioni ordinarie riacquistate
-
-60.000
-140.000
-302.300
0
Dividendo liquidato
-144.000
-141.900
-125.700
-112.400
-107.698
Altre attività finanziarie
-6.000
-5.300
-2.400
-2.100
-2.146
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-107.800
-147.500
42.200
-503.700
2.354
Variazione netta in contanti
24.500
4.900
-217.400
-74.300
328.064
Liquidità a inizio periodo
174.000
188.200
405.600
479.900
151.828
Liquidità a fine periodo
194.800
193.100
188.200
405.600
479.892
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
283.500
306.800
297.200
555.500
539.374
Spesa di capitale
-139.300
-149.500
-143.500
-104.000
-78.068
Flusso di cassa libero
144.200
157.300
153.700
451.500
461.306