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Tokyo Electron Limited (TOELF)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in JPY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
363.963.000
471.584.000
437.076.000
242.941.000
Deprezzamento e ammortamento
52.412.000
43.095.000
36.933.000
34.042.000
Variazione nel capitale circolante
41.307.000
-32.124.000
-253.450.000
-127.181.000
Scorte
-97.712.000
-173.487.000
-100.309.000
-17.226.000
Altro capitale circolante
309.740.000
349.957.000
218.284.000
84.958.000
Altri elementi non liquidi
-8.015.000
-3.354.000
7.070.000
4.766.000
Liquidità netta fornita da attività operative
434.720.000
426.270.000
283.387.000
145.888.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-124.980.000
-76.313.000
-65.103.000
-60.930.000
Acquisti di investimenti
-20.755.000
-713.000
-35.641.000
-45.568.000
Vendite/scadenze di investimenti
10.666.000
35.731.000
45.618.000
90.506.000
Altri attività di investimento
-3.046.000
-461.000
-506.000
-2.282.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-125.148.000
-41.756.000
-55.632.000
-18.274.000
Variazione netta in contanti
-10.862.000
136.823.000
69.655.000
18.033.000
Liquidità a inizio periodo
472.471.000
335.648.000
265.993.000
247.959.000
Liquidità a fine periodo
461.608.000
472.471.000
335.648.000
265.993.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
434.720.000
426.270.000
283.387.000
145.888.000
Spesa di capitale
-124.980.000
-76.313.000
-65.103.000
-60.930.000
Flusso di cassa libero
309.740.000
349.957.000
218.284.000
84.958.000