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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
16.560.000
16.560.000
12.450.000
7.771.800
12.518.800
-
Deprezzamento e ammortamento
8.080.000
8.080.000
7.070.000
6.619.300
6.573.100
-
Variazione nel capitale circolante
4.180.000
4.180.000
-180.000
-3.518.500
-3.382.500
-
Scorte
-490.000
-490.000
2.560.000
2.188.800
-5.329.800
-
Altro capitale circolante
28.330.000
28.330.000
17.940.000
16.004.200
16.702.000
-
Altri elementi non liquidi
2.540.000
2.540.000
3.180.000
7.326.100
3.478.700
-
Liquidità netta fornita da attività operative
32.660.000
32.660.000
23.680.000
18.029.900
20.053.500
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.330.000
-4.330.000
-5.740.000
-2.025.700
-3.351.500
-
Netto acquisizioni
0
0
-20.000.000
0
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-600.000
-347.900
-1.634.500
0
Vendite/scadenze di investimenti
1.180.000
1.180.000
470.000
267.000
428.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.680.000
-1.680.000
-24.150.000
-1.966.300
-4.494.200
-
Variazione netta in contanti
3.190.000
3.190.000
300.000
-1.746.900
-948.600
-
Liquidità a inizio periodo
5.080.000
5.080.000
3.980.000
5.725.600
6.618.200
-
Liquidità a fine periodo
8.350.000
8.350.000
5.080.000
3.984.000
5.725.600
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
32.660.000
32.660.000
23.680.000
18.029.900
20.053.500
-
Spesa di capitale
-4.330.000
-4.330.000
-5.740.000
-2.025.700
-3.351.500
-
Flusso di cassa libero
28.330.000
28.330.000
17.940.000
16.004.200
16.702.000
-